| 21虞国01 (188311): 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022年定期受托管理事务报告 原标题:21虞国01 : 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022年定期受托管理事务报告 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。 1、债券名称：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。 2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为“21虞国 01”,代码为“188311.SH”。 5、债券期限：本期债券为 5年期，附第3发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。 国信证券作为本期债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及债券受托管理协议的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。 公司的主营业务板块包括商品销售板块、土地开发板块、房屋销售板块、工程施工板块、受托代建板块、服务板块、水务板块、物流板块和贸易板块等板块。 根据发行人披露的本次公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金拟用于本期发行的金额为不超过20亿元(含20亿元),募集资金扣除发行费用后拟全部用于归还公司债券。 发行人已在杭州银行股份有限公司绍兴上虞小微企业专营支行、中国光大银行股份有限公司绍兴上虞支行、兴业银行股份有限公司绍兴分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市分行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、中信银行股份有限公司绍兴分行设立了募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 报告期内，发行人已于 2021年年度报告、2022年半年度报告等定期报告中披露了公司债券募集资金使用情况。 报告期内，发行人已按时披露 2021年年度报告、2022年中期报告，受托管理人已对相关公告进行审阅。 报告期内，发行人披露了以下临时公告，受托管理人已出具相应临时受托管理事务报告。 发行人主体长期信用等级为AA+，该等评级结果表明发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；本期债券债项评级为AA+，评级展望稳定。 根据本报告“第三章 发行人经营与财务状况”之“发行人 2022年度主要财务指标”，截至2021年末及2022年末，公司流动比率分别为2.40和2.14，速动比率分别为0.68和0.63。发行人流动比率上下波动但处于较高水平，发行人短期偿债能力良好。 截至2021年末和2022年末，发行人资产负债率分别为55.10%和59.20%，资产负债结构比较合理，长期偿债能力良好。截至目前，公司经营状况良好，在生产经营过程中，公司与商业银行等金融机构建立了长期的良好合作关系；公司的贷款到期均按时偿付，具有良好的资信水平。 报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承诺一致。 截至本报告出具日，21虞国01已完成 2022年付息工作，发行人按时支付应付付息资金。 |