| 2024 年 11 月 18 日，上海清算所网站披露公告，为保证温州市国有资本投资运营有限公司 2024 年度第一期超短期融资券（债券简称：24 温州国投 SCP001，债券代码：012480670.1B）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。一、本期债券基本情况：发行人名称温州市国有资本投资运营有限公司。债项名称温州市国有资本投资运营有限公司 2024 年度第一期超短期融资券。债项简称 24 温州国投 SCP001。债项代码 012480670.1B。发行金额 2 亿元。起息日 2024-03-01。发行期限 270 天。债项余额 2 亿元。最新评级情况（如有）AA。偿还类别本息兑付。本计息期债项利率 2.50%。本息兑付日 2024-11-26。本期应偿付本息金额（亿 2.0370 元）。宽限期约定（如有）5 个工作日。主承销商杭州银行股份有限公司、中信银行股份有限公司。存续期管理机构杭州银行股份有限公司。受托管理人（如有）。信用增进安排（如有）。登记托管机构银行间市场清算所股份有限公司。 二、兑付相关事宜：托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。 三、其他需说明的事项（如有）：无。 四、相关机构联系人和联系方式：（一）发行人：温州市国有资本投资运营有限公司。联系人：直直撞。联系方式。2024 年 11 月 15 日。 |